Pentru a fi un investitor sau un comerciant de mare succes, analiza riscului trebuie să facă parte din procesul dumneavoastră, indiferent de intenția dumneavoastră pentru acel stoc. Mulți comercianți folosesc pur și simplu strategii de tranzacționare care rareori iau în considerare riscul real al tranzacției. Mulți investitori folosesc strategii de investiții învechite, care îi expun un risc mult mai mare de pierdere.
Prin utilizarea calculelor de evaluare a riscului din graficul bursier și modelele de lumânare, devine relativ ușor să determinați riscul real al tranzacției. Acest lucru va dezvălui ce nivel de risc este prezent, care, la rândul său, prin utilizarea analizei relaționale, îi spune comerciantului sau investitorului care stil de tranzacționare sau de investiție ar funcționa optim în acest moment, având în vedere riscul real al tranzacției.
De prea multe ori comercianții văd pur și simplu un model de sfeșnic comun sau popular și sar să cumpere acțiuni. Ei nu iau în considerare dacă riscul tranzacției este în concordanță cu factorii de risc în stilul lor de tranzacționare, cu propria lor toleranță la risc și cu potențialul de câștig de profit.
În loc să încerce să „cronometreze” o intrare, Analiza relațională oferă comercianților un domeniu mai larg, cu capacitatea de a se adapta și selecta stilul de tranzacționare adecvat, strategia și tipul corect de ordin bazat pe riscul tranzacției și profitul potențial al acesteia.
Una dintre problemele cu care se confruntă atât investitorii de retail, cât și comercianții cu amănuntul este calcularea și evaluarea riscului achiziției de acțiuni. Indiferent dacă acțiunile sunt pentru un swing, tranzacții zilnice sau o investiție pe termen lung, analiza adecvată a riscului este elementul lipsă care separă tranzacționarea și investiția extrem de profitabile de portofoliile mediocre sau de pierderile cronice de tranzacționare.
Prin utilizarea analizei relaționale, comerciantul este capabil să implementeze strategii mai eficiente, să își reducă riscul în general și să își îmbunătățească profitabilitatea. Evaluarea riscului prin analiza relațională înseamnă că există o înțelegere mai profundă a tranzacției generale înainte ca o comandă să fie introdusă vreodată.
Strategiile sunt ultimul aspect al analizei graficului bursier și al alegerii acțiunilor. Analiza trebuie să înceapă cu modele de lumânări, urmate de indicatori de vârf care confirmă cine controlează prețul. Însumarea finală a analizei cu evaluarea riscului este utilizarea prețului sfeșnic pentru a determina factorii de risc pentru diferite stiluri de tranzacționare și tipuri de ordine.
Prin utilizarea analizei relaționale și a analizei riscurilor, comercianții au mai mult control, fac mai puține greșeli, selectează alegeri mai puternice de acțiuni și au o mai bună înțelegere a strategiilor care vor funcționa cel mai bine pentru fiecare diagramă bursier. Având acest nivel crescut de înțelegere, comerciantul duce de la analiza tehnică de bază în domeniul profesioniștilor.