Ce este un stop loss și de ce avem nevoie de unul?
Stop Loss este un ordin automat care ne închide tranzacția odată ce prețul atinge un anumit nivel. De obicei, atunci când deschidem o comandă avem de ales să ne introducem nivelul de stop loss.
Există 2 tipuri, dacă plasăm o comandă de vânzare, atunci trebuie să plasăm un stop loss la o anumită distanță peste prețul nostru de intrare. Dacă plasăm un ordin de cumpărare, trebuie să plasăm un stop loss la o anumită distanță sub prețul nostru de intrare. De exemplu, să spunem că pe EURUSD prețul este la 1,22432 și vrem să vindem așa, dacă vrem o pierdere stop de 20 pip. Îl plasăm la 1.22632.
Utilizarea unui stop loss în acest fel este o metodă de a risca doar o cantitate mică, de obicei între 1% – 5% din capitalul nostru total de tranzacționare per tranzacție. Și, prin urmare, limităm și pierderile din contul nostru, ceea ce ne liniștește mintea atunci când tranzacționăm. Cea mai importantă parte a tranzacționării este psihologia sau, altfel spus, este despre modul în care reacționați la acel preț atunci când vă declanșează semnalul. Sau, altfel spus, va afecta modul în care performanțați ca comerciant.
Când tranzacționez, risc de obicei aproximativ 20 de sâmburi per tranzacție. Aceasta înseamnă că dacă tranzacționez la 1 GBP per pip, atunci riscul meu este de 20 GBP și înseamnă că aș avea nevoie de o bancă totală de 400 GBP dacă ar fi să mă simt confortabil să accept tranzacția respectivă. Nu m-aș simți confortabil dacă aș risca mai mult decât atât și dacă nu mă simt confortabil, atunci îmi va afecta acțiunile de tranzacționare. De exemplu, s-ar putea să ezit și să ajung în întârziere, sau dacă văd profit, dar mi-e teamă, aș putea obține profit, dar acest lucru ar putea sufoca o tranzacție foarte bună. Deci, pe măsură ce ne dăm seama că obținerea unui stop loss la un nivel cu care vă simțiți confortabil este foarte important pentru psihologia dvs., care în general vă va afecta deciziile de tranzacționare, ceea ce vă va afecta performanța. La fel ca orice sport în acest sens.
Am auzit adesea spunându-se că „un adevărat trader profesionist nu-i pasă dacă câștigă sau pierde”. Ei bine, acest lucru este adevărat pentru că știe că metoda lui de tranzacționare va aduce foarte probabil profit pe termen lung. Ceea ce este important este câte tranzacții câștigăm în comparație cu câte pierdem și aveam să știm asta doar în timp. Iată de ce dacă câștigi sau pierzi dacă ești un adevărat profesionist, pur și simplu nu contează într-o anumită zi. Atunci când pierdem peste mai multe luni, ne spune că nu ne descurcăm bine și că trebuie să reevaluăm lucrurile.
DAR nu te baza doar pe tehnicile stop loss pentru a-ți face sistemul profitabil!
Este un subiect de multe dezbateri, sunt sigur despre cum folosiți o oprire și sunt sigur că există mai multe cărți și site-uri web care oferă mult spațiu pe acest subiect, dar din câte văd un adevărat sistem de tranzacționare profitabil pe termen lung, deși Aș spune că are nevoie de un stop loss și este foarte important. Nu ar trebui să se bazeze pe o tehnică de stop loss pentru a fi profitabilă, deoarece sunt sigur că nu va funcționa pe termen lung, deoarece, de obicei, aceste tipuri de sisteme ajung să vă distrugă întregul capital atunci când lucrurile merg prost.
Un sistem de tranzacționare bun trebuie să obțină direcția corectă de cele mai multe ori, altfel se bazează pe metoda stop, care din punctul meu de vedere nu este calea către tranzacționare profitabilă pe termen lung. Să luăm Ruleta ca exemplu. Acum, sunt un fan al ruletei online, dar vă pot spune din experiență că nu există niciun sistem care să poată învinge ruleta indiferent de ceea ce faceți. Am auzit peste 7000 de sisteme de ruleta. Dintre acestea vor exista variante ale celor care se bazează pe o metodă de pariere numită Martingale. Permiteți-mi să explic pe scurt:
Martingale urmărește practic să recupereze o pierdere dublând următorul pariu. Atractia este puternică și pe bună dreptate, așa că se pare că nu poți pierde, dar oh, da, poți. Vedeți în cele din urmă o serie lungă de pierderi va șterge capitalul de risc al jucătorului. Dacă te uiți la jucătorul de ruletă pe termen scurt, atunci se va părea că se descurcă bine, dar dacă te uiți la jocul lor pe parcursul mai multor luni, este foarte probabil să-și fi pierdut întregul capital de risc la un moment dat.
Exemplu:
Sold 100 GBP
Pariați 1 GBP pe Red it Loses Balance = 99 GBP
Pariați 2 GBP pe soldul Red it Wins = 101 GBP
Pariați 1 GBP pe soldul Red it Wins = 102 GBP
Pariați 1 GBP pe Red it Loses Balance = 101 GBP
Pariați 2 GBP pe Red it Loses Balance = 99 GBP
Pariați 4 GBP pe Red it Loses Balance = 95 GBP
Pariați 8 GBP pe Red it Loses Balance = 87 GBP
Pariați 16 GBP pe Red it Loses Balance = 71 GBP
Pariați 32 GBP pe Red it Loses Balance = 39 GBP
Pariați 64 GBP pe Red it Loses Balance = 39 GBP
Nu mai puteți plasa pariuri și nu puteți primi înapoi până la 103 GBP, așa că ați pierdut
Acesta este un exemplu de a te baza pe o strategie greșită de gestionare a banilor pentru a câștiga și de a nu te baza pe un sistem solid. Pentru că pur și simplu nu poți obține informații sau ceva care să-ți ofere un avantaj asupra unui număr. Dacă facem pariuri flat pe Ruletă, atunci avantajul cazinoului ne va diminua încet și echilibrul. Pur și simplu, nu se poate baza decât pe noroc pentru a obține profit aici.
Dacă luăm bursa deși are elemente de predictibilitate, nu sunt pariuri cu cote fixe, șansele ca prețul să se miște în favoarea ta sau să iasă din favoarea ta se schimbă tot timpul. Da, poate fi greu, dar un sistem bun poate face bine, altfel nu ar exista comercianți profitabili pe termen lung, care vă pot asigura că există.
Unele dintre cele mai cunoscute metode de stop loss pe care le cunosc:
Oprire trasă
Aici se mișcă nivelul stop odată cu prețul la un nivel predefinit, așa cum este stabilit de comerciant. De exemplu, să presupunem că prețul este 1,22432 și dorim să vindem, așa că ne punem oprirea la 1,22632. Acum, dacă prețul se mișcă mai jos la 1.22332, atunci stopul nostru va rămâne și el în urmă și se va muta la 1.22532 fără nicio intervenție din partea comerciantului. Acum, dacă prețul se mișcă împotriva noastră, stopul va rămâne la 1.22532, ceea ce de fapt ne va proteja de o pierdere mai mare dacă l-am lăsa la 1.22632.
Deși această metodă are avantajele și dezavantajele sale.
Pro = Minimizează pierderile
Contra = Nu permite tranzacției tale să respire și, prin urmare, diminuează unele posibile mișcări bune.
Dar totul depinde de tipul de sistem pe care îl utilizați. Cred că nu este rău dacă sistemul tău prezice erupții.
Pragul de rentabilitate
Când prețul se mișcă în profit cu o anumită sumă stabilită de comerciant, stop loss-ul este mutat de la nivelul stop loss la prețul de intrare, protejând astfel traderul de orice pierderi.
De exemplu, să presupunem că prețul este 1,22432 și dorim să vindem, așa că ne punem oprirea la 1,22632. Dacă credem că ar trebui să ne mișcăm, opriți-vă pentru a sparge chiar atunci când suntem în profit cu 20 de pips. Când prețul ajunge la 1,22232, stopul este mutat de la 1,22632 la 1,22432 nivelul nostru de intrare.
Mi se pare că acest tip de metodă stop loss este bună pentru tranzacționarea swing sau atunci când sistemul dumneavoastră intenționează să mențină tranzacția timp de o zi pentru un trend bun.
Deși această metodă are avantajele și dezavantajele sale.
Pro = Vă permite să vă păstrați tranzacția atâta timp cât credeți că prețul se va muta în favoarea dvs.
Dezavantaje = Pe măsură ce piețele fluctuează, uneori vă poate opri și astfel pierdeți orice profit.
Totul depinde de modul în care se comportă piața și consideră că această metodă se bazează pe evaluarea ulterioară a comportamentului pieței.
Blocare 50%
Această metodă implică în primul rând să permită tranzacției să respire și, prin urmare, este potrivită pentru a menține tranzacția timp de o zi sau 2 și pentru a bloca jumătate din ceea ce este acolo. Este bun pentru că permite comerțului nostru să respire și este în conformitate cu regula de aur de a păstra câștigătorii.
În mod normal, aș schimba asta astfel:
Aș introduce un ordin de cumpărare la ora 8:00, să zicem EURUSD la 1,22432 cu o pierdere stop de 20 pip la 1,22232. Mă întorc la ora 12 pentru a vedea că prețul este acum la 1,23032, ceea ce înseamnă că am profit de 60 de pips. Așa că mi-aș muta oprirea la un nivel de 50% la 1.22732, așa că acum știu că am profitat indiferent de ce, dar am încă posibilitatea de a obține mai mult profit dacă prețul ar crește.
Opriți inversarea
Acesta este momentul în care plasăm o comandă opusă la un nivel stop loss. Aceasta este o metodă eficientă pentru a contracara atunci când greșiți tranzacția. Funcționează astfel, ați introduce un ordin de cumpărare pe EURUSD la 1,22432 cu o pierdere stop de 20 pip la 1,22232, dar veți plasa și o versiune opusă a acelui ordin de vânzare la acest nivel de stop loss de 1,22232.
Preferatul meu personal este să țină peste zile în timp ce opresc vârfurile majore
Cu sistemul meu, s-ar putea să riști doar 20 de sâmburi, dar fiecare 3-4 tranzacții va avea profituri de peste 100 de sâmburi, deoarece folosirea preferatului meu este blocarea de 50% cu o ușoară diferență. În loc să blochez nivelul de 50%, mă uit în schimb la vârfurile majore ale prețurilor anterioare și mă opresc la aceste niveluri. Vârfurile de preț oferă o idee mai bună despre adevărata direcție a pieței, așa că ce modalitate mai bună de a menține această direcție decât utilizarea vârfurilor de preț, deoarece, deși prețul fluctuează, dacă, de exemplu, se reduce, atunci prețul nu ar trebui să crească peste vârfurile anterioare până când există o direcție majoră. Schimbare.
Care este raportul factorului de profit și raportul ideal dintre risc și recompensă?
Am văzut multe sisteme de tranzacționare și toate arată grozav pe hârtie, dar există un lucru pe care nu îl arată niciodată și depinde de tine să te regăsești. Este raportul factorului de profit sau PFR. Aici găsiți raportul dintre profit și pierderi. Dacă peste multe tranzacții este încă peste 1, atunci sistemul dumneavoastră este profitabil. Acest punct major este ceea ce toate sistemele de tranzacționare nu vă arată de fapt, dar este ceea ce aveți nevoie pentru a fi adevărat
comerciant profitabil.
A existat un sistem pe care mi-l amintesc în special, care cred că a rămas cu mine și care m-a condus la obiectivul de a ține o tranzacție timp de câteva zile pentru profituri maxime, riscând doar o sumă mică. Evident, nu pot da nume aici, dar principala promisiune a fost că majoritatea tranzacțiilor fac profit de peste 100 de sâmburi până la prânz. Acum, ca toate sistemele despre care citiți, ele vă arată întotdeauna ce este bun, în timp ce treceți peste rele. Ceea ce nu vă arată este realitatea cum funcționează acel sistem. Puteți vedea realitatea doar după ce ați cumpărat sistemul și ați experimentat tranzacționarea cu acesta.
Deci trebuie să testăm înapoi și să găsim sistemele PFR adevărate.
Din experiență, tranzacțiile mele ajung de obicei cu o recompensă de risc de 1 până la 4, ceea ce înseamnă că pentru fiecare £1 investit mă aștept la o rentabilitate de 4£ dacă tranzacția câștigă. Această afirmație este irelevantă ceea ce contează cu adevărat este raportul factorului de profit. Sau pur și simplu profiturile/pierderile tale. Dacă este peste 1, atunci ai profit. Depinde de cât de sus peste 1 cât de repede putem profita și cât de mult putem câștiga. Deci, atunci când tranzacționez, verific întotdeauna că sistemul meu funcționează și mă asigur că PFR-ul este > 1.
De exemplu, să presupunem că am plasat 1000 de tranzacții cu o rată de exercitare de 1 din 4 și fiecare tranzacție câștigătoare câștigă 20 GBP, în timp ce o tranzacție pierde 5 GBP. Ne putem aștepta la 250 de câștigători și 750 de învinși. Sună rău la început, 750 de ratați. Oh, nu! dar atentie:
250 de câștigători la 20 GBP un câștig = 5000 GBP
750 de ratați la 5 GBP o pierdere = 3750 GBP
Asa de,
Profit / Pierdere = PFR
5000 / 3750 = 1,33
PFR-ul nostru este de 1,33, adică aș spune un PFR realist. Tranzacționarea la 1 GBP un pip înseamnă că vom profita de 1250 GBP peste 1000 de tranzacții plasate. Profitul de 1250 GBP dintr-o investiție de 100 GBP reprezintă un potențial serios de a face bani. Desigur, acesta este un PFR conservator, există multe sisteme cu PFR mai mare. Am citit că majoritatea sistemelor ajung în mod realist puțin sub 2.0. Al meu are 1,33, pot trăi cu asta.